Rekonsiliasi

Pembukuan operasional — hanya transaksi melalui aplikasi EKAPRIMA

HarianTransaksiKas & SetoranBuku BesarPembayaran

Kas & Setoran

Uang laci, setoran bank, uang dibawa kurir

Angka ini hanya transaksi melalui aplikasi EKAPRIMA. Penjualan langsung di gerai tidak termasuk.
Saldo kas (semua gerai)Rp 781.500settle
Masuk bulan ini (kas)Rp 1.486.500termasuk penjualan non-tunai
Keluar bulan ini (kas)Rp 705.000setoran bank & operasional

Pergerakan kas & setoran bulan ini

TanggalJenisGeraiNominalCatatan
22 Okt, 13.16Setoran bankKPD RTA Milono− Rp 500.000Setoran kas ke bank (contoh)
22 Okt, 13.16PengeluaranKPD RTA Milono− Rp 120.000Bensin kurir (contoh)
22 Okt, 13.16PengeluaranKPD RTA Milono− Rp 85.000Beli kantong plastik & lakban (contoh)

Catat kas / setoran

Jurnal debit/kredit dibuat otomatis dan seimbang. Transaksi tidak bisa dihapus — hanya di-void dengan alasan.